Raiffeisen USD 2021 Bond

Raiffeisen USD 2021 Bond

Saznajte više
Handle
Raiffeisen USD 2021 Bond
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 3 godine i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2021.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Ulazna i izlazna naknada iznose 5%.

Želim ulagati

Raiffeisen USD 2021 Bond

Vrsta fonda fond s dospijećem 2021
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 08. studeni 2018.
Datum dospijeća 01. listopad 2021.
   
  Podaci vrijede za 22.01.2020.
Vrijednost udjela 105,2276 USD
Ulaganja
Min. početno ulaganje 100,00 USD
Min. sljedeće ulaganje 100,00 USD
 
Naknade
Ulazna naknada 5 %
Izlazna naknada 5 %
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% godišnje
  Trenutno iznosi 1,00% godišnje*
*primjenjuje se od 01.01.2020. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.
Tekući troškovi (TER): 1,1%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIU20219
Bloomberg oznaka: N/A
  • Pregled fonda

    • Pregled fonda

  • Vrijednost udjela

    • Vrijednost udjela

      Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
      0,10 % 4,07 % 4,31 %

      Datum od:

      Datum do:

       

      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
       
  • Top 10 ulaganja %NAV

    • Top 10 ulaganja %NAV

      31.12.2019.
      Ukupno TOP 10: 99,81%
       
  • Ulagateljski cilj

    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

  • Geografska i sektorska izloženost

    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      		 31.12.2019.

      Sektorska izloženost*

      		31.12.2019.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja

    • Strategija ulaganja

      Fond ulaže u:

      •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
      •  depozite kreditnih institucija sa sjedištem u EU

      Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

      Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

      Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna.
       

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

      •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.
      •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
      •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
      •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
      •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
      •  repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

  • Rizici ulaganja

    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2021 Bond.

      RIZIK UTJECAJ
      KAMATNI RIZIK UMJEREN
      VALUTNI RIZIK UMJEREN
      KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
      RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
      RIZIK NAMIRE NIZAK
      RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
      RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
      OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
      RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
      RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

       

      S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2021 Bond je umjereno rizičan.

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

Posebni i dionički fondovi
Obveznički fondovi