Raiffeisen USD 2021 Bond
Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 3 godine i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2021.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Ulazna i izlazna naknada iznose 5%.
| Podaci vrijede za 02.04.2020. | |
| Vrijednost udjela | 104,5567 USD |
| Ulaganja | |
| Min. početno ulaganje | 100,00 USD |
| Min. sljedeće ulaganje | 100,00 USD |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | 5 % |
| Izlazna naknada | 5 % |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,50% godišnje |
| Trenutno iznosi 1,00% godišnje* | |
| *primjenjuje se od 01.01.2020. te vrijedi do daljnjega | |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. |
| Tekući troškovi (TER): | 1,45% |
| Troškovi vezani na poslovanje: | 0,00% |
| ISIN: | HRRBAIU20219 |
| Bloomberg oznaka: | N/A |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
28.02.2020. Sektorska izloženost*
28.02.2020. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
• depozite kreditnih institucija sa sjedištem u EU
Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:
• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.
• ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
• Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
• repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2021 Bond.
RIZIK UTJECAJ KAMATNI RIZIK UMJEREN VALUTNI RIZIK UMJEREN KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN RIZIK NAMIRE NIZAK RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN OPERATIVNI RIZIK UMJEREN RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2021 Bond je umjereno rizičan.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
-