Raiffeisen Flexi Cash

Raiffeisen Flexi Cash

Saznajte više
 

Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u kraćem do srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Flexi Cash

Vrsta fonda novčani
Valuta fonda HRK
Datum osnivanja 03. svibanj 2017.
   
  Podaci vrijede za 20.11.2017.
Vrijednost udjela 100,7000 HRK
Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1% godišnje
  Trenutno iznosi 0,60% godišnje*
*primjenjuje se od 03.05.2017. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,12% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)



Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 2 jer je povijesna volatilnost klase imovine u koju fond namjerava ulagati niska.
Tekući troškovi (TER): 0,97%
Troškovi vezani na poslovanje: 15,00%
ISIN: HRRBAIUFXCH3
Bloomberg oznaka: RAIFFXC CZ Equity
  • Pregled fonda
    • Pregled fonda

  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje prinosa iznad prinosa kratkoročnih kunskih depozita. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih država te depozite.

      Strategija ulaganja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

  • Vrijednost udjela
    • Vrijednost udjela

      Prinos u posljednjih mjesec dana na godišnjoj razini Prinos u posljednja tri mjeseca na godišnjoj razini Prosječan godišnji prinos od osnivanja
      0,35 % 2,03 % 1,27 %

      Datum od:

      Datum do:

      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
       
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      31.10.2017.
      Ukupno TOP 10: 83,08%
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      31.10.2017.

      Sektorska izloženost*

      31.10.2017.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

      Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

      • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države
      • korporativne dužničke vrijednosne papire za koje u cijelosti jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države
      • municipalne dužničke vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država do 10% neto vrijednosti imovine fonda
      • UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda,
      • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države.

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi Cash.

      RIZIK UTJECAJ
      KAMATNI RIZIK UMJEREN
      VALUTNI RIZIK NIZAK
      KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
      RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
      RIZIK NAMIRE NIZAK
      RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
      RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
      OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
      RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
      RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

      S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fond ulaže Raiffeisen Flexi Cash je nisko rizičan.

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.