Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Valuta fonda HRK
Datum osnivanja 03. svibnja 2017.
   
  Podaci vrijede za 05.12.2019.
Vrijednost udjela 103,0102 HRK
Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.03.2020.
bez izlazne
naknade
0,50% do 90 dana
>90 radnih dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1% godišnje
  Trenutno iznosi 0,50% godišnje*
*primjenjuje se od 15.05.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,12% godišnje
  Trenutno iznosi 0,07% godišnje*
*primjenjuje se od 15.02.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 2 zbog povijesne volatilnosti klase imovine u koju fond ulaže, a to su u određenoj mjeri u dužnički vrijednosni papire kojima se aktivno trguje (obveznice).

Tekući troškovi (TER): 0,80%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUFXCH3
Bloomberg oznaka: RAIFFXC CZ Equity
  • Pregled fonda
    • Pregled fonda

  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, te depozite.

      Strategija ulaganja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

  • Vrijednost udjela
    • Vrijednost udjela

      Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
      1,80 % 1,80 % 1,15 %

      Datum od:

      Datum do:

      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
       
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      29.11.2019.
      Ukupno TOP 10: 58,26%
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      29.11.2019.

      Sektorska izloženost*

      29.11.2019.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

      Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

      • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
      • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
      • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
      • u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
      • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
      • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

      Ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih obveznica i instrumenata tržišta novca za koje u cijelosti jamče države članice EU i SAD-a.

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje sklonost fonda Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički pojedinom riziku.

      RIZIK SKLONOST RIZIKU
      KAMATNI RIZIK UMJEREN
      VALUTNI RIZIK UMJEREN
      KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
      RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
      RIZIK NAMIRE NIZAK
      RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
      RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
      OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
      RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
      RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

      S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.