FWR Multi-Asset Strategy II

FWR Multi-Asset Strategy II

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen FWR Multi-Asset Strategy II

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 11. ožujak 2015.
   
  Podaci vrijede za 20.11.2017.
Vrijednost udjela 94,7600 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 30.000 EUR / 250.000 HRK
Min. sljedeće ulaganje Bez minimuma
Min. ulog za investicijski plan* Ne ugovara se
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada 1%
  Trenutno se ne naplaćuje
*primjenjuje se od 09.02.2015. te vrijedi do daljnjega
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 5 jer je povijesna volatilnost vrste imovine u koju fond namjerava ulagati visoka.
Tekući troškovi (TER): 2,48%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUMAS24
Bloomberg oznaka: N/A
  • Pregled fonda
    • Pregled fonda

  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

  • Vrijednost udjela
    • Vrijednost udjela

      Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
      -0,05 % 1,40 % -1,97 %

      Datum od:

      Datum do:

      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
       
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      31.10.2017.
      Ukupno TOP 10: 122,50%
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      31.10.2017.

      Sektorska izloženost*

      31.10.2017.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

      Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

      • sve vrste vrijednosnih papira
      • vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
      • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
      • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
      • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
      • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
      • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond FWR Multi-Asset Strategy II.

      RIZIK UTJECAJ
      RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VRLO VISOK
      KAMATNI RIZIK VISOK
      VALUTNI RIZIK VISOK
      KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
      RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
      RIZIK NAMIRE NIZAK
      RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
      RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
      OPERATIVNI RIZIK NIZAK
      RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
      RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
      RIZIK STRATEGIJE VISOK

      S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond FWR Multi-Asset Strategy II je visoko rizičan.

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.