Raiffeisen Global Equities
Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke.
Raiffeisen Global Equities ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je dionički UCITS fond Raiffeisen Global-Aktien ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.
| Podaci vrijede za 27.07.2021. | |
| Vrijednost udjela | 127,5110 EUR |
| Ulaganja | |
| Min. početno ulaganje | 65,00 EUR / 500,00 HRK |
| Min. sljedeće ulaganje | 65,00 EUR / 500,00 HRK |
| Min. ulog za investicijski plan* | 50,00 HRK |
| *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga. | |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | Ne naplaćuje se |
Izlazna naknada AKCIJA | <1 godina: 3,00% <2 godina: 1,50% >2 godine: ne naplaćuje se |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,50% godišnje |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,20% godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Glavni fond pretežno ulaže na dioničkom tržištu i njegova povijesna volatilnost je umjerena do visoka. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva. |
| Tekući troškovi (TER): | 2,56% |
| Troškovi vezani na poslovanje: | 0,00% |
| ISIN: | HRRBAIUGEQU4 |
| Bloomberg oznaka: | RAIGLEQ CZ |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda.
Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samo uprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite.
Informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije te dokumenti Glavnog fonda dostupni su na sljedećem linku:
Glavni fond Raiffeisen Global-Aktien
-
- Prinos po godinama
-
Prinos po godinama
2020 2019 2018 2,64 % 22,34 % -8,13 % Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
30.06.2021. Sektorska izloženost*
30.06.2021. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.
Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. U određenim razdobljima u Glavnom fondu udio vrijednosnih papira može biti malen, a udio novčanih sredstava i depozita velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.
Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Global Equities.
RIZIK UTJECAJ TRŽIŠNI RIZIK DIONICA VRLO VISOK KAMATNI RIZIK UMJEREN VALUTNI RIZIK VRLO VISOK KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN RIZIK NAMIRE NIZAK RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN RIZIK KONCENTRACIJE VISOK OPERATIVNI RIZIK UMJEREN RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK RIZIK POHRANE NIZAK S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je visoko rizičan.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.
-
- Benchmark
-
Benchmark
* Graf možete pomicati lijevo-desno
* The graph can be scrolled left-right
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.
Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Global-Aktien (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.).
Prinosi su izračunati u EUR. Povijesni prinosi fonda imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
-