Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata sljedećih fondova: Raiffeisen Flexi Sustainable Bond, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid

Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

 

1) U prospektima svih prethodno navedenih napajajućih fondova pod upravljanjem Društva povodom stupanja na snagu ESMA Smjernica o nazivima fondova koji upotrebljavaju okolišne, socijalne i upravljačke pojmove ili pojmove povezane s održivošću (ESMA34-1592494965-657, dalje u tekstu: Smjernice) s danom 21. svibnja 2025. godine, na prvoj stranici prospekata fondova dodaje se zvjezdica kod pojma “Sustainable“ u nazivu fondova, a u zaglavlje se dodaje pojašnjenje načina usklađivanja fondova sa Smjernicama u dijelu u kojem su istima propisane odrednice koje investicijske strategije fondova koji u svojim nazivima koriste pojmove u vezi s „održivosti/sustainability“ trebaju ispunjavati:

 

„ESMA Smjernice o nazivima fondova koji upotrebljavaju okolišne, socijalne i upravljačke pojmove ili pojmove povezane s održivošću (ESMA34-1592494965-657, dalje u tekstu: Smjernice) u točki 18. sadržavaju odrednice koje bi fondovi koji se u svojim nazivima koriste pojmovima u vezi s održivošću („Sustainable“) trebali ostvarivati svojim investicijskim strategijama, stupaju na snagu dana 21. svibnja 2025. godine. Sudionici na financijskom tržištu pa tako i Društvo, obvezni su se uskladiti sa Smjernicama. Obzirom da je investicijski cilj Fonda omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda što se ostvaruje trajnim ulaganjem najmanje 85%  imovine Fonda u Glavni fond uz nastojanje Fonda ulagati i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond, implementacija odrednica iz točke 18. Smjernica od strane Fonda zavisna je od implementacije spomenutih odrednica glede investicijske strategije na strani Glavnog fonda. U tom smislu ističemo da je nadležno regulatorno tijelo Republike Austrije Financial Market Authority, društvu za upravljanje Glavnim fondom (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) odobrilo potrebne izmjene dokumentacije Glavnog fonda glede investicijske strategije. Konkretno, riječ je o odobrenju izmjena u članku 3. dokumenta Fund Regulation Glavnog fonda koje su izvršene radi potpunog usklađenja investicijske strategije s odrednicama iz točke 18. Smjernica. Obavijest o izmijenjenom dokumentu Fund Regulation Glavnog fonda objavljena je na mrežnoj stranici Društva za upravljanje Glavnim fondom dana 19. svibnja 2025. godine (https://www.rcm.at/at-en/global/mandatory-publications/ ), a stupit će na snagu 20. kolovoza 2025. godine. Na dan 21. svibnja 2025. godine alokacija imovine Glavnog fonda pa tako i Fonda u potpunosti je sukladna odrednicama iz točke 18. Smjernica. S danom stupanja na snagu izmijenjene dokumentacije Glavnog fonda, Društvo će izvršiti potrebne prilagodbe teksta prospekta Fonda.“

 

2) U prospektu fonda Raiffeisen Sustainable Equities vrše se manje izmjene stilskog izričaja u Dodatku Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavak 1., 2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852 (dalje u tekstu: Dodatak), a povodom istovjetnih izmjena u dodatku prospekta master fonda, kako slijedi:

- u tablici na stranici 39. mijenja se opis kategorije iz „Aktivnosti s negativnim učincima na područja sa zaštićenom bioraznolikošću“ u „Aktivnosti koje negativno utječu na područja osjetljiva na bioraznolikost“.

 

- u poglavlju „Kakva je dodjela imovine planirana za ovaj financijski proizvod?“ mijenja se rečenica „Na pojedinačnoj razini dionica (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dopijeće,) ulaže isključivo u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, okolišnih i etičkih kriterija.“ tako da sada glasi: „Fond ulaže isključivo u pojedinačne vrijednosne papire (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dospijećem) i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalni, okolišnih i etičkih kriterija.“ Na kraju poglavlja dodaje se rečenica: „Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „Okolišni i/ili socijalni kriteriji“.“

 

- u poglavlju „Koja su ulaganja uključena u „BR. 2 Druga“, koja je njihova svrha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?“ mijenja se zadnja rečenica tako da sada glasi: „Pri upotrebi izvedenica za potrebe zaštite od rizika ne uzimaju se u obzir promičuća okolišna ili socijalne obilježja. Za uporabu izvedenica koje se ne upotrebljavaju za potrebe zaštite od rizika, ta će se obilježja uzeti u obzir u mjeri u kojoj je to moguće.“

 

3) U prospektu fonda Raiffeisen Sustainable Mix vrše se manje izmjene stilskog izričaja u Dodatku Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavak 1., 2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852 (dalje u tekstu: Dodatak), a povodom istovjetnih izmjena u dodatku prospekta master fonda, kako slijedi:

                - pojam „zemlje“ zamjenjuje se pojmom „države (regionalne vlasti)“;

- u tablici na stranici 40. mijenja se opis kategorije iz „Aktivnosti s negativnim učincima na područja sa zaštićenom bioraznolikošću“ u „Aktivnosti koje negativno utječu na područja osjetljiva na bioraznolikost“;

- u poglavlju „Koju strategiju ulaganja primjenjuje ovaj financijski proizvod?“ u zadnjem odjeljku prije zadnje rečenice dodaje se rečenica: „Tijekom ovog procesa posebna se važnost pridaje kvaliteti tvrtke i poslovnom modelu.“ Na kraju poglavlja dodaje se podpoglavlje:

 

„Moguća ulaganja u druge investicijske fondove (podfondove)

Mogu se kupiti samo udjeli u investicijskim fondovima kojima se uzimaju u obzir kriteriji održivosti ili kojima se nastoje postići održiva ulaganja (članci 8. i članak 9. Uredbe EUR 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.)“

 

- u poglavlju „Socijalni negativni kriteriji (kategorija „S“) dodaje se naznaka „značajno“ sljedećim nabrojanim negativnim kriterijima: kršenje ljudskih prava, kršenje zakona o radu (prema protokolu Međunarodne organizacije rada), te naznaka „ozbiljni slučajevi“ sljedećim negativnim kriterijima: korupcija, manipulacija bilancom i kršenje kriterija Globalnog kompakta Ujedinjenih naroda.

 

- u poglavlju „Kakva je dodjela imovine planirana za ovaj financijski proizvod?“ mijenja se rečenica „Na pojedinačnoj razini dionica (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dopijeće,) ulaže isključivo u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, okolišnih i etičkih kriterija.“ tako da sada glasi: „Fond ulaže isključivo u pojedinačne vrijednosne papire (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dospijećem) i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalni, okolišnih i etičkih kriterija.“ Na kraju poglavlja dodaje se rečenica: „Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „Okolišni i/ili socijalni kriteriji“.“  Briše se rečenica: „Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „okolišni i/ili socijalni uvjeti.“. Briše se zadnja rečenica u poglavlju, a dodaje rečenica: „Taj se postotak utvrđuje na razini izdavatelja i uključuje ulaganja u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji).“

 

- u poglavlju „Kako se korištenjem izvedenica ostvaruju okolišna ili socijalna obilježja koja financijski proizvod promiče?“ pojam „održivi cilj“ zamjenjuje se pojmom „okolišne i socijalne karakteristike“. Briše se rečenica: „Tako utvrđeni ukupni rizik povezan s izvedenicama ne smije prelažiti 49% neto vrijednosti imovine Glavnog fonda.“

 

- u poglavlju „Koja su ulaganja uključena u „BR. 2 Druga“, koja je njihova svrha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?“ mijenja se zadnja rečenica tako da sada glasi: „Pri upotrebi izvedenica za potrebe zaštite od rizika ne uzimaju se u obzir promičuća okolišna ili socijalne obilježja. Za uporabu izvedenica koje se ne upotrebljavaju za potrebe zaštite od rizika, ta će se obilježja uzeti u obzir u mjeri u kojoj je to moguće.“

 

4) U prospektu fonda Raiffeisen Sustainable Solid vrše se manje izmjene stilskog izričaja u Dodatku Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavak 1., 2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852 (dalje u tekstu: Dodatak), a povodom istovjetnih izmjena u dodatku prospekta master fonda, kako slijedi:

 

- u tablici na stranici 40. mijenja se opis kategorije iz „Aktivnosti s negativnim učincima na područja sa zaštićenom bioraznolikošću“ u „Aktivnosti koje negativno utječu na područja osjetljiva na bioraznolikost“;

 

- u poglavlju „Kakva je dodjela imovine planirana za ovaj financijski proizvod?“ mijenja se rečenica „Na pojedinačnoj razini dionica (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dopijeće,) ulaže isključivo u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, okolišnih i etičkih kriterija.“ tako da sada glasi: „Fond ulaže isključivo u pojedinačne vrijednosne papire (tj. ne uključujući udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili depozite s dospijećem) i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalni, okolišnih i etičkih kriterija.“ Na kraju poglavlja dodaje se rečenica: „Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „Okolišni i/ili socijalni kriteriji“.“  Briše se rečenica: „Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „okolišni i/ili socijalni uvjeti.“. Briše se zadnja rečenica u poglavlju, a dodaje rečenica: „Taj se postotak utvrđuje na razini izdavatelja i uključuje ulaganja u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji).“

 

U ostalim dijelovima Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti stupaju su na snagu na dan 21. svibnja 2025.