Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
| Podaci vrijede za 27.07.2021. | |
| Vrijednost udjela | 103,3658 USD |
| Ulaganja | |
| Min. početno ulaganje | 100,00 USD |
| Min. sljedeće ulaganje | 100,00 USD |
| Min. ulog za investicijski plan* | 50,00 HRK |
| *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga. | |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | Ne naplaćuje se |
Izlazna naknada AKCIJA | 0,50% do 90 dana > 90 dana: ne naplaćuje se |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje |
| Trenutno iznosi 0,65% godišnje* | |
| *primjenjuje se od 19.10.2020. te vrijedi do daljnjega | |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. |
| Tekući troškovi (TER): | 1,05% |
| Troškovi vezani na poslovanje: | 0,00% |
| ISIN: | HRRBAIUFXUS2 |
| Bloomberg oznaka: | RAIFUSD CZ |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.
Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.
-
- Prinos po godinama
-
Prinos po godinama
2020 2019 2,88 % 0,19 % Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
30.06.2021. Sektorska izloženost*
30.06.2021. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• pretežito obveznice Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
• instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
• depozite banaka u EUFond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:
• do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
• u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
• ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče RH, druge države članice EU i SAD-a
• u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
• u UCITS fondove i ostale novčane i obvezničke investicijske fondove s javnom ponudom do najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda
• u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
• u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u RH i drugima članicama EU
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički.
RIZIK SKLONOST RIZIKU KAMATNI RIZIK UMJEREN VALUTNI RIZIK UMJEREN KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK RIZIK NAMIRE NIZAK RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN OPERATIVNI RIZIK NIZAK RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.
-
- Benchmark
-
Benchmark
Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).
Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks, ali može se koristiti i kamata na oročenje, prinos drugog fonda i slično.
-