Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

 

A) U prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva u tablici „Glavne karakteristike fonda“ u dijelu koji opisuje „Profil ulagatelja“ te nastavno u poglavlju „Profil tipičnog ulagatelja kome je Fond namijenjen“ dodano je sljedeće:

„Temeljem propisa Sjedinjenih Američkih Država, udjeli u Fondu nisu namijenjeni distribuciji ulagateljima iz Sjedinjenih Američkih Država (nadalje: SAD ulagateljima), tj. državljanima SAD-a, stalnim rezidentima SAD-a, partnerstvima i korporacijama osnovanima po pravu SAD-a.“

 

B) U prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva u poglavlju „Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate ulagatelja“ pod f) dodano je sljedeće:

„Društvo uz zahtjev za izdavanje udjela kao uvjet za uspostavu poslovnog odnosa od potencijalnog ulagatelja zahtijeva dostavu sljedeće uredne dokumentacije:

- identifikacijski dokument (važeća osobna iskaznica ili važeća putna isprava);

- izjava o poreznoj rezidentnosti;

- dokumentacija zahtijevana temeljem propisa koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma;

- u slučaju postojanja FATCA indicija kod potencijalnog ulagatelja: W-8BEN obrazac koji vrijedi samo uz dostavu dodatne dokumentacije koja potvrđuje klijentov status neameričkog rezidenta (npr. neamerička putovnica, dokaz o gubitku SAD državljanstva i sl.)“

 

C) U prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva u poglavlju „Popis delegiranih poslova“ u popisu delegiranih poslova brisano je:

„Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja; dobavljač: Raiffeisen Consulting d.o.o.“ te je na popis izdvojenih poslova dodano:

„Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja; dobavljač: RBA“

 

D) U prospektima fondova Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond i Raiffeisen EUR 2025 Bond II u poglavlju „Prestanak fonda dospijećem“:

- mijenja se druga rečenica na način da sada glasi: „Sredstva od otkupa udjela isplatit će se na račun ulagatelja u fondu iste ili niže rizičnosti kojim će u tom trenutku upravljati Društvo (dalje: Drugi fond) bez obračunavanja izlazne naknade u Fondu i ulazne naknade u Drugom fondu.“

- u cijelom poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem“ izraz „Obveznički fond“ zamjenjuje izraz „Drugi fond“

- u trećem odjeljku poglavalja „Prestanak Fonda dospijećem“ rok za isplatu od 7 (sedam) dana nakon dospijeća Fonda zamjenjuje se rokom od 5 (pet) radnih dana nakon dospijeća Fonda.

- na kraju trećeg odjeljka poglavlja „Prestanak Fonda dospijećem“ dodaje se rečenica: „Ukoliko ulagatelj ne dostavi valjani zahtjev za otkup udjela u Fondu u roku od 7 (sedam) dana prije dospijeća Fonda tražeći prijenos udjela u Fondu isplatom na novčani račun, smatra se da je ulagatelj podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela u Drugom fondu.“

 

E) U prospketima fondova Raiffeisen EUR 2025 Bond II, Raiffeisen Eurski val 2025 Bond i Raiffeisen USD 2026 Bond u poglavlju „Likvidacija fonda“ u dijelu f) rok od 7 dana zamijenjuje se rokom od 5 radnih dana.

 

F) U prospektu fonda Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički u poglavlju „Posebna pravila vezana za otkup udjela“ rok od 7 dana zamjenjuje se rokom od 5 radnih dana.

 

G) U prospektima fondova Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički i Raiffeisen USD 2026 Bond u poglavlju „Početna vrijednost udjela i uplate u Fond“ „srednji tečaj Hrvatske narodne banke“ zamjenjuje se „referentnim tečajem Europske središnje banke“.

 

H) U prospektima fondova Raiffeisen EUR 2025 Bond II i Raiffeisen Flexi Sustainable Bond u poglavalju „Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate ulagatelja“ dodana je točka:

g)  „utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe (npr. posredni vlasnik, zakonski zastupnik ili ovlašteni potpisnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja) nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi zasnivanje poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom.“

 

U ostalim dijelovima Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti stupaju su na snagu na dan 15. veljače 2024.