Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova
01.12.2021
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:
1. Termin „ulagateljski cilj“ je izmijenjen terminom „investicijski cilj“;
2. Termin „Agencija“ je izmijenjen terminom „Hanfa“;
3. U poglavlju „Poslovi Depozitara“ dodan je Popis svih osoba s kojima poddepozitar, Raiffeisen Bank International AG ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane:
1 | AO Raiffeisenbank Moscow |
2 | AS SEB Pank, Tallin |
3 | Banco Comercial Portugues, Lisabon |
4 | Banco National de Mexico |
5 | BNP Paribas New York Branch |
6 | Bulgarian National Bank |
7 | CACEIS Bank Spain, S.A.U. |
8 | CACEIS Bank, Netherlands Branch |
9 | CACEIS Bank, Pariz |
10 | CDCP, Prague |
11 | Central Depository AD (CDAD) |
12 | CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto |
13 | Citibank N.A., London Branch |
14 | Citibank N.A., Sao Paolo Branch |
15 | Clearstream Banking AG, Frankfurt |
16 | Clearstream Luxembourg |
17 | Czech National Bank |
18 | Depozitarul Central, Bucharest |
19 | EFG Eurobank Ergasias S.A., Atena |
20 | First National Bank of Southern Africa Ltd., Johannesburg |
21 | HSBC Bank Malaysia, Kuala Lumpur |
22 | HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Sydney |
23 | HSBC Filipini |
24 | HSBC India, Mumbai |
25 | HSBC Indonesia, Jakarta |
26 | HSBC Japan, Tokyo |
27 | HSBC New Zealand, Auckland |
28 | HSBC Singapur |
29 | HSBC South Korea., Seoul |
30 | HSBC Taiwan, Taipei |
31 | HSBC Tajland, Bangkok |
32 | HSBC, Hong Kong |
33 | Intesa Sanpaolo SpA, Milan |
34 | KBC Bank NV Brussels |
35 | KDPW |
36 | KELER, Budapest |
37 | National Bank of Albania |
38 | National Bank of Romania |
39 | Nova KBM d.d. |
40 | NSD |
41 | OeKB CSD |
42 | OP Corporate Bank Plc |
43 | Priorbank Minsk |
44 | Raiffeisen Bank Aval |
45 | SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki |
46 | SEB Banka Latvia, Riga |
47 | SEB Banka Lithuania, Vilnius |
48 | SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen |
49 | SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm |
50 | SEB, Oslo branch |
51 | SIX SIS, Zurich |
52 | Tha Bank of New York, Brussels Branch |
53 | The Bank of New York, London |
54 | Türk Ekonomi Bankasi A.S. |
Lista je podložna promjenama.
te je brisan link na internetsku stranicu Društva gdje je objavljen popis svih osoba s kojima poddepozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane;
4. u čitavom tekstu, na odgovarajućim mjestima, ažuriran je tekst u odnosu na djelatnosti investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem koje Društvo više ne obavlja;
5. ažuriran je graf „Povijesni prinos Fonda“;
6. ažurirani su fondovi pod upravljanjem.
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth kako slijedi:
1. U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” rečenica „Prilikom donošenja odluka o ulaganjima napajajućeg Fonda, Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.„ je zamijenjena rečenicom „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.“ te rečenica „Uspostava formalnih i obvezujućih politika u skladu sa člankom 4 Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje Fond pretežito ulaže.“ rečenicom „Društvo procjenjuje da troškovi uspostave formalnih i obvezujućih politika u skladu sa člankom 4 Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost ne bi bili proporcionalni veličini i organizacijskoj strukturi Društva.”
2. U poglavlju „Iznimka od primjene ograničenja ulaganja u instrumente pojedinih izdavatelja“ se rečenica „Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda” nadopunjuje riječima “ do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda”.
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:
1. U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” rečenica „Prilikom donošenja odluka o ulaganjima napajajućeg Fonda, Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.„ je zamijenjena rečenicom „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod Društvo ne uzima u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.“
2. U poglavlju „Tabelarni prikaz rizika i sklonost Fonda pojedinom riziku“ promijenjen je rizik koncentracije s „VISOK“ u „NIZAK“.
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond kako slijedi:
1. U poglavlju „Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom“ dodan je Datum osnivanja fonda.
2. U poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem“ rečenica / dio rečenice „Društvo će za dan dospijeća Fonda izračunati cijenu udjela Fonda te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela“ je zamijenjena rečenicom / dijelom rečenice „Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela“
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Sustainable Mix kako slijedi:
1. U cilju uskladbe sa SFDR regulativom[1] i Uredbom o taksonomiji[2]
- Dopunjen je profil ulagatelja, investicijski cilj i strategija i ciljana struktura ulaganja
- Dodana je Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost
- Dopunjene su informacije o Glavnom fondu te Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija
- Dopunjen je Rizik strategije upravljanja Glavnim fondom
- Dopunjeni su rizik održivosti i utjecaj rizika održivosti na fond i Glavni fond
2. U poglavlju „Tabelarni prikaz rizika i sklonost Fonda pojedinom riziku“ promijenjen je rizik koncentracije s „VISOK“ u „NIZAK“, također su dopunjeni slijedeći rizici fonda: kamatni rizik, valutni rizik i kreditni rizik.
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Sustainable Equities kako slijedi:
1. U poglavlju „Strategija i ciljana struktura ulaganja Fonda“ dodaje se rečenica: „Prinos fonda u određenom razdoblju računa se kao postotna promjena cijene udjela na kraju razdoblja u odnosu na cijenu udjela na početku razdoblja.“
2. U poglavlju “Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija / Ilustrativni primjer primjene kriterija” dodaje se slijedeći tekst: “Informacije koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji):
„Načelo ‚ne nanosi bitnu štetu’ primjenjuje se samo na ona ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.
Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovog financijskog proizvoda ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.”.
Napomena: EU kriteriji za okolišne ciljeve o zaštiti klime i prilagodbi klimatskim promjenama stupaju na snagu 1. siječnja 2022. (Uredba o taksonomiji[3]). R-KAG priprema upravljanje podacima za uvažavanje ovih EU kriterija u procesu ulaganja, a kako je regulatorno propisano.“
Usvaja se izmjena neobaveznog sadržaja Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:
1. u čitavom tekstu, na odgovarajućim mjestima, ažuriran je tekst u odnosu na djelatnosti investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem koje Društvo više ne obavlja;
2. Termin „Agencija“ je izmijenjen terminom „Hanfa“.
U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.
Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu 01. prosinca 2021.
1) Uredba (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga
2) Uredba (EU) 2020/852 europskog parlamenta i vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088