Ulagateljski cilj

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% (ciljana cijena 106 EUR; prosječni godišnji prinos 1,96%) u razdoblju od tri (3) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Strategija ulaganja

Fond ulaže u:

•  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU
•  depozite kreditnih institucija sa sjedištem u EU

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije.

Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio imovine uložene u instrumente tržišta novca i depozite bit će manji od 49% neto imovine  Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Strategija upravljanja je aktivna.

Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 6 % u tri (3) godine izražen na godišnjoj razini.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije

•  Ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda.

• Fond  može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije

• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)

• očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

Rizici ulaganja

Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen EUR 2025 Bond.

Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen EUR 2025 Bond je umjereno rizičan.

Benchmark

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos u EUR od 6% (ciljana cijena 106 EUR; 1,96% prosječni godišnji prinos) u razdoblju od tri (3) godine.

Napomena

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ne mogu smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela Fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja fonda i s time povezanih rizika. 

Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.