Raiffeisen EUR 2027 Bond

Raiffeisen EUR 2027 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva u razdoblju od 13.03.2024. do 30.05.2027. i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Ulagatelji morajubiti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen EUR 2027 Bond

Vrsta fonda fondovi s dospijećem
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 13. ožujka 2024.
Datum dospijeća 30. svibnja 2027.
Minimalno početno ulaganje 100,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 EUR
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 11.07.2024.
Vrijednost udjela 100,9066 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,70%

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,09% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

ISIN: HRRBAIUE27B6
Bloomberg oznaka: RAIFE27 CZ
  • Pregled fonda
    • Pregled fonda

  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju trajanja Fonda, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 7,4% u periodu držanja (ciljana cijena 107,4 EUR; prosječni godišnji prinos 2,25%). Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u obveznice, pri čemu će se protekom vremena do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita povećavati i može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Radi ograničenog trajanja Fonda, početno prosječno vrijeme do dospijeća financijskih instrumenta i depozita će se protekom vremena smanjivati.

      Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj. datum dospijeća Fonda je 30.05.2027. godine.

  • Cijene i prinosi
  • Prinos po godinama
    • Prinos po godinama

      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      28.06.2024.
      Ukupno TOP 10: 99,98%
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      28.06.2024.

      Sektorska izloženost*

      28.06.2024.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Fond ulaže u:

      • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU
      • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

      Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije.

      Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio imovine uložene u instrumente tržišta novca i depozite bit će manji od 49% neto imovine  Fonda.    U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

      Strategija upravljanja je aktivna.

      Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 7,40 % u razdoblju od 13.03.2024. do 30.05.2027. izražen na godišnjoj razini.

      Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

      • obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije
      • Ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda.
      • Fond može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije
      • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
      • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
      • očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen EUR 2027 Bond.

      Prednosti Rizici

      • Investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 7,4% u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027.

      • Visoka likvidnost, brza isplata

      • Pogodni za ulaganje na srednji rok

      • Umjerena volatilnost cijene udjela

      • Pretežita izloženost državnim obveznicama

      • Široka diversifikacija portfelja Fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

      • Valuta uplate i isplate je EUR

      • Transparentnost 

      • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

      • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

      • Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

      • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

      S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen EUR 2027 Bond je umjereno rizičan.

  • Benchmark
    • Benchmark

      Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 7,40 % u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027. izražen na godišnjoj razini.

  • Napomena
    • Napomena

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

      Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.