Raiffeisen EUR 2027 Bond
Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva u razdoblju od 13.03.2024. do 30.05.2027. i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Ulagatelji morajubiti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.
| Podaci vrijede za 25.04.2024. | |
| Vrijednost udjela | 99,7929 EUR |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,09% ukupne imovine Fonda godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Pokazatelj rizika
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. |
| ISIN: | HRRBAIUE27B6 |
| Bloomberg oznaka: | RAIFE27 CZ |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju trajanja Fonda, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 7,4% u periodu držanja (ciljana cijena 107,4 EUR; prosječni godišnji prinos 2,25%). Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u obveznice, pri čemu će se protekom vremena do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita povećavati i može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Radi ograničenog trajanja Fonda, početno prosječno vrijeme do dospijeća financijskih instrumenta i depozita će se protekom vremena smanjivati.
Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj. datum dospijeća Fonda je 30.05.2027. godine.
-
- Prinos po godinama
-
Prinos po godinama
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
29.03.2024. Sektorska izloženost*
29.03.2024. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU
• depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EUFond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije.
Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio imovine uložene u instrumente tržišta novca i depozite bit će manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
Strategija upravljanja je aktivna.
Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 7,40 % u razdoblju od 13.03.2024. do 30.05.2027. izražen na godišnjoj razini.
Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:
• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije
• Ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda.
• Fond može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije
• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
• očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen EUR 2027 Bond.
Prednosti Rizici • Investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 7,4% u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027.
• Visoka likvidnost, brza isplata
• Pogodni za ulaganje na srednji rok
• Umjerena volatilnost cijene udjela
• Pretežita izloženost državnim obveznicama
• Široka diversifikacija portfelja Fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• Valuta uplate i isplate je EUR
• Transparentnost
• Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.
• Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.
• Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.
• Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"
S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen EUR 2027 Bond je umjereno rizičan.
-
- Benchmark
-
Benchmark
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 7,40 % u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027. izražen na godišnjoj razini.
-
- Napomena
-
Napomena
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.
-