Raiffeisen USD 2026 Bond
Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.
| Podaci vrijede za 09.09.2024. | |
| Vrijednost udjela | 96,2052 USD |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada za upravljanje Društvu: | Max. 1% ukupne imovine Fonda godišnje. |
| Naknada Depozitnoj banci: | Max. 0,12% ukupne imovine Fonda godišnje. Trenutno iznosi 0,075% godišnje. |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Pokazatelj rizika
| Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti. Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo. |
| ISIN: | HRRBAIUD26B0 |
| Bloomberg oznaka: | RAI2026 CZ |
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
31.07.2024. Sektorska izloženost*
31.07.2024. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
• depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EUFond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
Strategija upravljanja je aktivna.
Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.
Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:
• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
• ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
• Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
• očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.
Prednosti Rizici • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u periodu od 5 godina
• Visoka likvidnost, brza isplata
• Pogodni za ulaganje na srednji rok
• Umjerena volatilnost cijene udjela
• pretežita izloženost državnim obveznicama
• Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• valuta uplate i isplate je USD
• transparentnost• Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.
• Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.
• Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.
• Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"
Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.
S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.
-
- Napomena
-
Napomena
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima Fonda.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o
-