Raiffeisen USD 2026 Bond
Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.
| Podaci vrijede za 21.05.2025. | |
| Vrijednost udjela | 97,4926 USD |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada za upravljanje Društvu: | Max. 1% ukupne imovine Fonda godišnje. |
| Naknada Depozitnoj banci: | Max. 0,12% ukupne imovine Fonda godišnje. Trenutno iznosi 0,075% godišnje. |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Pokazatelj rizika
| Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti. Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo. |
| ISIN: | HRRBAIUD26B0 |
| Bloomberg oznaka: | RAI2026 CZ |
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
-
- Prinos po godinama
-
Prinos po godinama
* The table can be scrolled left-right
* Tablicu možete pomicati lijevo-desno
2024 2023 2022 2021 2,90 % 3,66 % -9,63 % -0,45 % Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
30.04.2025. Sektorska izloženost*
30.04.2025. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
• depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EUFond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
Strategija upravljanja je aktivna.
Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.
Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:
• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
• ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
• Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
• očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.
* The table can be scrolled left-right
* Tablicu možete pomicati lijevo-desno
Prednosti Rizici • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u periodu od 5 godina
• Visoka likvidnost, brza isplata
• Pogodni za ulaganje na srednji rok
• Umjerena volatilnost cijene udjela
• pretežita izloženost državnim obveznicama
• Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• valuta uplate i isplate je USD
• transparentnost• Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.
• Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.
• Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.
• Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"
Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.
S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.
-
- Benchmark
-
Benchmark
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u periodu od pet (5) godina.
-
- Napomena
-
Napomena
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ne mogu smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela Fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja Fonda i s time povezanih rizika.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.
-