Raiffeisen USD 2026 Bond

Raiffeisen USD 2026 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen USD 2026 Bond

Vrsta fonda obveznički /fond s dospijećem 2026
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 02.11.2021.
Datum dospijeća 01.10.2026.
Minimalno početno ulaganje 100,00 USD
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 USD
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 21.05.2025.
Vrijednost udjela 97,4926 USD
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Društvu:

Max. 1% ukupne imovine Fonda godišnje.
Trenutno iznosi 0,55% godišnje.

Naknada Depozitnoj banci: Max. 0,12% ukupne imovine Fonda godišnje.
Trenutno iznosi 0,075% godišnje.
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUD26B0
Bloomberg oznaka: RAI2026 CZ
  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

  • Cijene i prinosi
    • Cijene i prinosi

      * The table can be scrolled left-right

      * Tablicu možete pomicati lijevo-desno

      Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
      1,60 % 4,91 % -0,71 %
      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

      Datum od:

      Datum do:

      abc
      cde
      Created with Highcharts 5.0.12Vrijednost udjela01.01.202201.05.202201.09.202201.01.202301.05.202301.09.202301.01.202401.05.202401.09.202401.01.202501.05.202585.0087.5090.0092.5095.0097.50100.00102.50
       
  • Prinos po godinama
    • Prinos po godinama

      * The table can be scrolled left-right

      * Tablicu možete pomicati lijevo-desno

      2024 2023 2022 2021
      2,90 % 3,66 % -9,63 % -0,45 %
      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
      Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      30.04.2025.
      Ukupno TOP 10: 99,28%
      Created with Highcharts 5.0.1227.74 %27.74 %26.51 %26.51 %7.80 %7.80 %7.73 %7.73 %7.69 %7.69 %7.49 %7.49 %7.45 %7.45 %6.87 %6.87 %Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US91282CCZ23Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YG91Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828U246Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YU85Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828YQ73Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828ZE35Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828ZS21Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US91282CAD3901020302.557.512.51517.522.52527.5
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      30.04.2025.
      Created with Highcharts 5.0.12Sjedinjene Američke Države

      Sektorska izloženost*

      30.04.2025.
      Created with Highcharts 5.0.12Američke obveznice
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Fond ulaže u:

      •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
      •  depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

      Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

      Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

      Strategija upravljanja je aktivna.

      Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

      Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

      •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
      •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
      •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
      •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
      •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
      •  očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

      Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.

      * The table can be scrolled left-right

      * Tablicu možete pomicati lijevo-desno

      Prednosti Rizici

      • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u periodu od 5 godina

      • Visoka likvidnost, brza isplata

      • Pogodni za ulaganje na srednji rok

      • Umjerena volatilnost cijene udjela

      • pretežita izloženost državnim obveznicama

      • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

      • valuta uplate i isplate je USD

      • transparentnost

      • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

      • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

      • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

      • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

      Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

      S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.

  • Benchmark
    • Benchmark

      Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u periodu od pet (5) godina.

  • Napomena
    • Napomena

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ne mogu smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela Fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja Fonda i s time povezanih rizika. 

      Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.