Raiffeisen USD 2026 Bond

Raiffeisen USD 2026 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen USD 2026 Bond

Vrsta fonda fondovi s dospijećem
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 02.11.2021.
Datum dospijeća 01.10.2026.
Minimalno početno ulaganje 100,00 USD
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 USD
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 30.09.2022.
Vrijednost udjela 88,8969 USD
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,55% godišnje

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,075% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.
Tekući troškovi (TER): 0,75%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUD26B0
Bloomberg oznaka:  
  • Ulagateljski cilj
    • Ulagateljski cilj

      Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

  • Cijene i prinosi
    • Cijene i prinosi

      Prinos u tekućoj godini Prinos od osnivanja
      -10,70 % -11,10 %
      Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

      Datum od:

      Datum do:

      abc
      cde
       
  • Top 10 ulaganja %NAV
    • Top 10 ulaganja %NAV

      31.08.2022.
      Ukupno TOP 10: 100,05%
       
  • Geografska i sektorska izloženost
    • Geografska i sektorska izloženost

      Geografska izloženost

      31.08.2022.

      Sektorska izloženost*

      31.08.2022.
      *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
       
  • Strategija ulaganja
    • Strategija ulaganja

      Fond ulaže u:

      •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
      •  depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

      Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

      Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

      Strategija upravljanja je aktivna.

      Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

      Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

      Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

      •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
      •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
      •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
      •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
      •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
      •  očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

      Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

  • Rizici ulaganja
    • Rizici ulaganja

      Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.

      Prednosti Rizici

      • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u periodu od 5 godina

      • Visoka likvidnost, brza isplata

      • Pogodni za ulaganje na srednji rok

      • Umjerena volatilnost cijene udjela

      • pretežita izloženost državnim obveznicama

      • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

      • valuta uplate i isplate je USD

      • transparentnost

      • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

      • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do vrijednosti portfelja Fonda.

      • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

      • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

      Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

      S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.

  • Benchmark
    • Benchmark

      * Graf možete pomicati lijevo-desno

      * The graph can be scrolled left-right

      Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

      Fond je osnovan 30.10.2021., a datum dospijeća fonda je 01.10.2026.

  • Napomena
    • Napomena

      Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

      Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

      Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

      Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o