Ulagateljski cilj

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Strategija ulaganja

Fond ulaže u:

•  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
•  depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Strategija upravljanja je aktivna.

Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

•  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
•  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
•  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
•  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
•  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
•  očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

Rizici ulaganja

Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.

Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.

Benchmark

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u periodu od pet (5) godina.

Napomena

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ne mogu smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela Fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja Fonda i s time povezanih rizika. 

Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.