Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Money Market Novčani fond 02.07.2024. 1 17.04.2025. 101,9020 0,0073 0.57% / / 1.32% / / / /
Raiffeisen Flexi Bond Obveznički fond 03.05.2017. 2 17.04.2025. 14,0092 0,1072 0.99% 3.70% 0.68% 3.15% 2.67% -4.68% -0.34% 0.84%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond Obveznički fond 19.09.2011. 2 17.04.2025. 108,8603 0,0716 0.76% 3.33% 0.63% 2.86% 2.15% -3.93% -0.53% 1.00%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 17.04.2025. 106,0147 0,2060 0.29% 3.06% 0.56% 2.30% 5.22% -12.13% -2.46% 0.94%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 17.04.2025. 122,5782 -0,2261 -6.45% -0.16% 1.82% 9.84% 6.91% -9.31% 6.69% 1.65%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 17.04.2025. 108,4585 0,3201 -3.50% 1.73% 0.81% 5.82% 5.73% -9.69% 1.15% 0.52%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 17.04.2025. 104,6242 0,3395 -8.38% -1.62% 1.00% 9.55% 6.41% -14.49% 12.28% 2.04%
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 17.04.2025. 122,2215 0,3733 -15.69% -6.88% 2.84% 15.43% 8.70% -17.75% 21.77% 2.64%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 17.04.2025. 103,3872 0,0048 0.61% 3.26% 0.57% 3.05% 3.42% -8.49% -0.90% 3.56%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 17.04.2025. 105,9899 0,0251 0.61% 3.11% 2.39% 2.78% 2.49% 0.01% / /
Raiffeisen EUR 2025 Bond II Fond s dospijećem 14.04.2023. 2 17.04.2025. 105,2235 0,0043 0.55% 2.82% 2.56% 2.61% 1.98% / / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 17.04.2025. 104,5448 0,1200 1.17% 4.61% 4.14% 3.33% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 17.04.2025. 99,1109 -0,1329 -4.85% 0.37% -0.22% 6.91% 4.62% -6.65% -0.23% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Flexi USD Obveznički fond 17.10.2019. 2 17.04.2025. 109,8333 0,0080 1.48% 4.72% 1.72% 3.57% 4.11% -2.17% -0.47% 2.88%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 17.04.2025. 97,5421 -0,0119 1.66% 5.90% -0.71% 2.90% 3.66% -9.63% -0.45% /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.