Cijene i prinosi fondova
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 10.05.2021. | 107,5153 | 0,0264 | -0.06% | 1.51% | 0.75% | 1.00% | 0.42% | 0.00% | 0.11% | 0.42% |
| Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 3 | 10.05.2021. | 113,6201 | 0,0313 | -0.84% | 4.97% | 2.00% | 0.94% | 5.14% | -0.05% | 1.69% | 4.00% |
| Raiffeisen Harmonic | Poseban fond | 31.12.2013. | 4 | 10.05.2021. | 123,0517 | -0,1248 | 6.71% | 18.29% | 2.86% | 1.65% | 7.49% | -4.63% | 8.33% | 4.80% |
| FWR Multi-Asset Strategy I | Poseban fond | 11.03.2015. | 3 | 10.05.2021. | 111,9192 | -0,0500 | 1.79% | 7.54% | 1.84% | 0.52% | 4.70% | -1.29% | 4.18% | 2.31% |
| Raiffeisen Fund Conservative | Obveznički fond | 21.02.2018. | 3 | 10.05.2021. | 97,7893 | -0,0656 | -0.69% | 0.54% | -0.69% | -3.07% | 4.99% | -3.24% | / | / |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 4 | 10.05.2021. | 106,9924 | -0,2627 | 4.86% | / | / | 2.04% | / | / | / | / |
| Raiffeisen Global Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 6 | 10.05.2021. | 121,3964 | -0,8097 | 5.23% | 20.66% | 6.22% | 2.64% | 22.34% | -8.13% | / | / |
| Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 3 | 10.05.2021. | 106,4545 | 0,0257 | 0.13% | 8.36% | 3.27% | 3.56% | 2.66% | / | / | / |
| Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 3 | 10.05.2021. | 100,3758 | -0,0272 | 0.38% | / | / | / | / | / | / | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (HRK) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 10.05.2021. | 103,6790 | 0,0319 | -0.19% | 1.12% | 0.90% | 0.84% | 1.80% | 0.31% | 0.87% | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 10.05.2021. | 103,3792 | 0,0320 | 0.29% | 3.11% | 2.14% | 2.88% | 0.19% | / | / | / |
| Raiffeisen USD 2021 Bond | Fond s dospijećem | 08.11.2018. | 3 | 10.05.2021. | 106,5713 | -0,0026 | -0.13% | 0.98% | 2.57% | 1.51% | 4.39% | 0.70% | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.