Cijene i prinosi fondova
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 25.05.2022. | 104,2240 | -0,0005 | -2.61% | -3.02% | 0.39% | -0.53% | 1.00% | 0.42% | 0.00% | 0.11% |
| Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 3 | 25.05.2022. | 102,1190 | 0,0578 | -8.63% | -9.89% | 0.28% | -2.46% | 0.94% | 5.14% | -0.05% | 1.69% |
| Raiffeisen Harmonic | Napajajući fond | 31.12.2013. | 4 | 25.05.2022. | 117,1491 | -0,0059 | -4.78% | -4.40% | 1.90% | 6.69% | 1.65% | 7.49% | -4.63% | 8.33% |
| Raiffeisen Sustainable Solid | Poseban fond | 07.04.2022. | 3 | 25.05.2022. | 105,5875 | -0,0038 | -5.06% | -5.58% | 0.76% | 1.15% | 0.52% | 4.70% | -1.29% | 4.18% |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 4 | 25.05.2022. | 101,5407 | -0,0046 | -11.37% | -4.79% | 0.94% | 12.28% | 2.04% | / | / | / |
| Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 6 | 25.05.2022. | 117,6660 | -0,0043 | -16.24% | -2.84% | 3.90% | 21.77% | 2.64% | 22.34% | -8.13% | / |
| Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 3 | 25.05.2022. | 99,1516 | 0,0254 | -5.90% | -6.69% | -0.28% | -0.90% | 3.56% | 2.66% | / | / |
| Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 3 | 25.05.2022. | 95,6012 | 0,0503 | -4.18% | -4.87% | -3.71% | -0.23% | / | / | / | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (HRK) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 25.05.2022. | 100,7850 | -0,0146 | -2.64% | -2.74% | 0.15% | -0.34% | 0.84% | 1.80% | 0.31% | 0.87% |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 25.05.2022. | 99,9002 | 0,0550 | -2.63% | -3.35% | -0.04% | -0.47% | 2.88% | 0.19% | / | / |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 3 | 25.05.2022. | 93,5025 | 0,1171 | -6.08% | / | / | -0.45% | / | / | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.