Cijene i prinosi fondova
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Money Market | Novčani fond | 02.07.2024. | 1 | 25.07.2024. | 100,1750 | 0,0126 | 0.1800% | / | / | / | / | / | / | / |
| Raiffeisen Flexi Bond | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 25.07.2024. | 13,6499 | 0,0205 | 1.5100% | 3.6200% | 0.39% | 2.6700% | -4.6800% | -0.3400% | 0.8400% | 1.8000% |
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 25.07.2024. | 106,4000 | 0,0448 | 1.3100% | 3.3600% | 0.48% | 2.1500% | -3.9300% | -0.5300% | 1.0000% | 0.4200% |
| Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 2 | 25.07.2024. | 103,8695 | 0,0518 | 0.5200% | 3.5400% | 0.39% | 5.2200% | -12.1300% | -2.4600% | 0.9400% | 5.1400% |
| Raiffeisen Harmonic | Mješoviti fond | 31.12.2013. | 3 | 25.07.2024. | 125,2237 | -0,6160 | 4.9800% | 7.7600% | 2.15% | 6.9100% | -9.3100% | 6.6900% | 1.6500% | 7.4900% |
| Raiffeisen Sustainable Solid | Mješoviti fond | 07.04.2022. | 2 | 25.07.2024. | 108,7869 | -0,0386 | 2.4300% | 5.6200% | 0.90% | 5.7300% | -9.6900% | 1.1500% | 0.5200% | 4.7000% |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 3 | 25.07.2024. | 109,1603 | -0,2527 | 4.7200% | 6.6500% | 2.33% | 6.4100% | -14.4900% | 12.2800% | 2.0400% | / |
| Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 4 | 25.07.2024. | 135,8880 | -0,6300 | 8.2000% | 8.8100% | 4.89% | 8.7000% | -17.7500% | 21.7700% | 2.6400% | 22.3400% |
| Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 2 | 25.07.2024. | 101,0587 | 0,0334 | 1.3400% | 3.6100% | 0.20% | 3.4200% | -8.4900% | -0.9000% | 3.5600% | 2.6600% |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2022. | 2 | 25.07.2024. | 103,7165 | 0,0201 | 1.1800% | 2.8600% | 2.13% | 2.4900% | 0.0100% | / | / | / |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond II | Fond s dospijećem | 14.04.2023. | 2 | 25.07.2024. | 103,2083 | 0,0391 | 1.2000% | 2.8600% | 2.49% | 1.9800% | / | / | / | / |
| Raiffeisen EUR 2027 Bond | Fond s dospijećem | 13.03.2024. | 2 | 25.07.2024. | 101,0530 | 0,0354 | 1.0500% | / | / | / | / | / | / | / |
| Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 2 | 25.07.2024. | 100,0724 | -0,0900 | 2.7000% | 5.8700% | 0.02% | 4.6200% | -6.6500% | -0.2300% | / | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Raiffeisen Flexi USD | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 25.07.2024. | 106,6742 | 0,0358 | 2.0800% | 4.4800% | 1.36% | 4.1100% | -2.1700% | -0.4700% | 2.8800% | 0.1900% |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 2 | 25.07.2024. | 94,2704 | 0,0173 | 1.0900% | 3.9100% | -2.13% | 3.6600% | -9.6300% | -0.4500% | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.