Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Money Market Novčani fond 02.07.2024. 1 13.01.2025. 101,3980 0,0124 0.07% / / 1.32% / / / /
Raiffeisen Flexi Bond Obveznički fond 03.05.2017. 2 13.01.2025. 13,8440 -0,0729 -0.20% 2.97% 0.55% 3.15% 2.67% -4.68% -0.34% 0.84%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond Obveznički fond 19.09.2011. 2 13.01.2025. 107,8715 -0,0234 -0.15% 2.77% 0.57% 2.86% 2.15% -3.93% -0.53% 1.00%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 13.01.2025. 104,3700 -0,3287 -1.26% 1.29% 0.42% 2.30% 5.22% -12.13% -2.46% 0.94%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 13.01.2025. 130,6003 -0,3519 -0.33% 10.02% 2.45% 9.84% 6.91% -9.31% 6.69% 1.65%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 13.01.2025. 111,6217 -0,0450 -0.69% 5.46% 1.12% 5.82% 5.73% -9.69% 1.15% 0.52%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 13.01.2025. 113,8374 0,0695 -0.31% 9.16% 3.08% 9.55% 6.41% -14.49% 12.28% 2.04%
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 13.01.2025. 145,2419 0,1920 0.19% 15.14% 5.56% 15.43% 8.70% -17.75% 21.77% 2.64%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 13.01.2025. 102,8296 0,0031 0.07% 3.05% 0.50% 3.05% 3.42% -8.49% -0.90% 3.56%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 13.01.2025. 105,3762 0,0052 0.03% 2.75% 2.40% 2.78% 2.49% 0.01% / /
Raiffeisen EUR 2025 Bond II Fond s dospijećem 14.04.2023. 2 13.01.2025. 104,7300 0,0111 0.08% 2.68% 2.67% 2.61% 1.98% / / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 13.01.2025. 102,8742 -0,1117 -0.44% / / 3.33% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 13.01.2025. 103,2979 -0,4062 -0.84% 6.19% 0.85% 6.91% 4.62% -6.65% -0.23% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Flexi USD Obveznički fond 17.10.2019. 2 13.01.2025. 108,1005 -0,0400 -0.12% 3.27% 1.49% 3.57% 4.11% -2.17% -0.47% 2.88%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 13.01.2025. 95,8203 0,0087 -0.14% 2.40% -1.32% 2.90% 3.66% -9.63% -0.45% /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.