Cijene i prinosi fondova
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 30.09.2022. | 101,9743 | 0,0179 | -4.71% | -5.05% | 0.18% | -0.53% | 1.00% | 0.42% | 0.00% | 0.11% |
| Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 3 | 30.09.2022. | 96,2479 | 0,0974 | -13.88% | -14.91% | -0.49% | -2.46% | 0.94% | 5.14% | -0.05% | 1.69% |
| Raiffeisen Harmonic | Napajajući fond | 31.12.2013. | 4 | 30.09.2022. | 111,3011 | -0,5853 | -9.54% | -8.79% | 1.23% | 6.69% | 1.65% | 7.49% | -4.63% | 8.33% |
| Raiffeisen Sustainable Solid | Poseban fond | 07.04.2022. | 3 | 30.09.2022. | 100,1516 | 0,1130 | -9.95% | -10.23% | 0.02% | 1.15% | 0.52% | 4.70% | -1.29% | 4.18% |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 4 | 30.09.2022. | 96,2850 | -0,2128 | -15.95% | -12.75% | -1.89% | 12.28% | 2.04% | / | / | / |
| Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 6 | 30.09.2022. | 110,3445 | -0,6148 | -21.45% | -15.13% | 2.16% | 21.77% | 2.64% | 22.34% | -8.13% | / |
| Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 3 | 30.09.2022. | 94,4507 | 0,1695 | -10.36% | -11.12% | -1.70% | -0.90% | 3.56% | 2.66% | / | / |
| Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 3 | 30.09.2022. | 91,9573 | 0,0134 | -7.83% | -8.05% | -5.30% | -0.23% | / | / | / | / |
| Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | ||||||||||||||
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 30.09.2022. | 98,5323 HRK (13,0775 EUR) | -0,1361 | -4.82% | -4.98% | -0.27% | -0.34% | 0.84% | 1.80% | 0.31% | 0.87% |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 30.09.2022. | 99,0245 | 0,1163 | -3.48% | -3.83% | -0.33% | -0.47% | 2.88% | 0.19% | / | / |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 3 | 30.09.2022. | 88,8969 | -0,2965 | -10.70% | / | / | -0.45% | / | / | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.