Cijene i prinosi fondova
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 25.11.2021. | 107,0072 | -0,0044 | -0.54% | -0.38% | 0.67% | 1.00% | 0.42% | 0.00% | 0.11% | 0.42% |
| Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 3 | 25.11.2021. | 111,6433 | -0,0181 | -2.57% | -2.09% | 1.59% | 0.94% | 5.14% | -0.05% | 1.69% | 4.00% |
| Raiffeisen Harmonic | Poseban fond | 31.12.2013. | 4 | 25.11.2021. | 124,1239 | 0,0137 | 7.64% | 9.86% | 2.77% | 1.65% | 7.49% | -4.63% | 8.33% | 4.80% |
| FWR Multi-Asset Strategy I | Poseban fond | 11.03.2015. | 3 | 25.11.2021. | 111,6290 | -0,0148 | 1.53% | 2.50% | 1.65% | 0.52% | 4.70% | -1.29% | 4.18% | 2.31% |
| Raiffeisen Fund Conservative | Obveznički fond | 21.02.2018. | 3 | 25.11.2021. | 97,9662 | 0,0057 | -0.51% | -0.74% | -0.54% | -3.07% | 4.99% | -3.24% | / | / |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 4 | 25.11.2021. | 114,3371 | 0,0609 | 12.06% | 11.99% | 12.51% | 2.04% | / | / | / | / |
| Raiffeisen Global Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 6 | 25.11.2021. | 140,1074 | 0,1443 | 21.45% | 24.42% | 9.38% | 2.64% | 22.34% | -8.13% | / | / |
| Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 3 | 25.11.2021. | 105,1328 | -0,0188 | -1.11% | -0.57% | 2.03% | 3.56% | 2.66% | / | / | / |
| Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 3 | 25.11.2021. | 99,8478 | -0,0329 | -0.15% | / | / | / | / | / | / | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (HRK) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 25.11.2021. | 103,5709 | -0,0210 | -0.29% | -0.21% | 0.77% | 0.84% | 1.80% | 0.31% | 0.87% | / |
| Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 25.11.2021. | 102,5459 | 0,0199 | -0.51% | -0.28% | 1.20% | 2.88% | 0.19% | / | / | / |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 3 | 25.11.2021. | 99,1561 | -0,0002 | -0.84% | / | / | / | / | / | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.