Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na maksimalan rok od 6 godina i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.
Jednom godišnje na minimalno dva uzastopna tjedna u mjesecu lipnju ukinut će se ulazna i izlazna naknada te će biti moguća kupnja novih udjela ili otkup postojećih. Godinu prije dospijeća u potpunosti će se ukinuti ulazna i izlazna naknada.
| Podaci vrijede za 17.08.2022. | |
| Vrijednost udjela | 98,8996 EUR |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,50 % ukupne imovine Fonda godišnje |
| *primjenjuje se od 03.06.2019. te vrijedi do daljnjega | |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. |
| Tekući troškovi (TER): | 0,65% |
| Troškovi vezani na poslovanje: | 0,00% |
| ISIN: | HRRBAIUREVB1 |
| Bloomberg oznaka: | RAICLIE CZ |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Društvo će nastojati ostvariti minimalni ciljani prinos u eurima od 3% (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos) u razdoblju od šest (6) godina.
Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
29.07.2022. Sektorska izloženost*
29.07.2022. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Fond ulaže u:
• obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
• depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU.Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući više od 51% u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije.
Fondu je dopušteno ulaganje u obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji su prinosi podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.
Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).
Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:• obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
• ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda,
• Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske,
• depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice),
• repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.
Prednosti Rizici • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 3% u periodu od 6 godina
• Visoka likvidnost, brza isplata
• Pogodni za ulaganje na srednji rok
• Umjerena volatilnost cijene udjela
• pretežita izloženost državnim obveznicama
• Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• valuta uplate i isplate je EUR
• transparentnost• Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.
• Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do vrijednosti portfelja Fonda.
• Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.
• Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"
Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.
S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je umjereno rizičan.
-
- Benchmark
-
Benchmark
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.
Referentna vrijednost je ciljani prinos od 3% u šest (6) godina izražen na godišnjoj razini.
Fond je osnovan 03.06.2019., a datum dospijeća fonda je 02.06.2025.
-
- Napomena
-
Napomena
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.
Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.
Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.
Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.
-