FWR Multi-Asset Strategy I
Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
| Podaci vrijede za 19.07.2019. | |
| Vrijednost udjela | 108,3829 EUR |
| Ulaganja | |
| Min. početno ulaganje | 30.000 EUR / 250.000 HRK |
| Min. sljedeće ulaganje | Bez minimuma |
| Min. ulog za investicijski plan* | Ne ugovara se |
| *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga. | |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | 1% |
| Trenutno se ne naplaćuje | |
| *primjenjuje se od 09.02.2015. te vrijedi do daljnjega | |
| Izlazna naknada | Ne naplaćuje se |
| Troškovi upravljanja | |
| Naknada Društvu | Max. 1,25% godišnje |
| Naknada Depozitnoj banci | Max. 0,15% godišnje |
| Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela. | |
Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)
| Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1. Fond se nalazi u kategoriji 3 jer je povijesna volatilnost vrste imovine u koju fond namjerava ulagati umjerena. |
| Tekući troškovi (TER): | 1,71% |
| Troškovi vezani na poslovanje: | 0,00% |
| ISIN: | HRRBAIUMAS16 |
| Bloomberg oznaka: | N/A |
- Pregled fonda
-
Pregled fonda
-
- Ulagateljski cilj
-
Ulagateljski cilj
Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.
-
- Geografska i sektorska izloženost
-
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost
28.06.2019. Sektorska izloženost*
28.06.2019. *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
-
- Strategija ulaganja
-
Strategija ulaganja
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
• sve vrste vrijednosnih papira
• vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
• one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
• otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
• financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
• depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
• repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
-
- Rizici ulaganja
-
Rizici ulaganja
Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond FWR Multi-Asset Strategy I.
RIZIK UTJECAJ RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA UMJEREN KAMATNI RIZIK VISOK VALUTNI RIZIK VISOK KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN RIZIK NAMIRE NIZAK RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN RIZIK KONCENTRACIJE VISOK OPERATIVNI RIZIK NIZAK RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK RIZIK STRATEGIJE VISOK S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond FWR Multi-Asset Strategy I je umjereno rizičan.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
-